Analyse technique

• Chapitre 1 - Psychologie des marchés financiers
• Psychologie des Marchés Financiers
• L’importance d’une méthode
• Le marché est un mécanisme d’anticipation du futur
• Le marché est irrationnel
• Les pièges de nos comportements
  • La cupidité
  • L’autosuggestion
  • Les désirs face aux réalités
  • L’ego
• L’importance de savoir perdre
• Chapitre 2 - Les methodes statisticiennes
• Les Méthodes Statisticiennes
• Les Liquidités
• Le Fonctionnement de la FED
• IOU's= "I Owe You" ou "je vous dois", ce sont les Divers Titres de Créance
• Les Indicateurs de Liquidité
• Le Sentiment
• Le Principe de l’Analyse Contrarienne
• Les Fondamentaux
• La Valeur Patrimoniale par Action ou Price to Book Ratio
• Le Price Earning Ratio
• Le Ratio Price to Cash Flow
• Le Momentum
• The Full Picture / La Vision d’Ensemble
• La Théorie de la Vague d’Elliott
• Le Ratio de Fibonacci
• Chapitre 3 - Les methodes chartistes
• Les methodes chartistes
• Qu'est ce qu'un graphique boursier
• Echelle semi log contre echelle arithmétique
• Autres informations dans les graphes
• Les tendances
• Les volumes
• Les moyennes mobiles
  • Choisir une moyenne mobile
  • Construire une moyenne mobile
  • Utiliser une moyenne mobile
• Droites de supports ou d'accumulation
• Droites de résistance ou de distribution
• Lignes de tendance
• Chapitre 4 - Méthode d'analyse par phase
• Methode d'analyse par phases (Weinstein)
• Phase 1 : la fondation
  • La cassure ou break out
• Phase 2 : l'avancée
  • Consolidation dans le cours de l'avancée
  • Résistance sur la tête
• Phase 3 : le retournement
  • Cassure ou baisse
  • Evaluation du support sous nos pieds
• Phase 4 : la chute
• Récapitulatif des phases de Weinstein
• Chapitre 5 - Risque, Rentabilité et diversification
• Risque, rentabilité et diversification
• Les fondements de la théorie de markovitz
  • Le couple risque/rentabilité
  • Combinaison risque/rentabilité pour un investissement sans risque et un portefeuille avec risque
  • La préférence de l'investisseur, sa courbe d'indifférence
  • La notion de sélection de portefeuille et de frontière efficiente
  • La notion de covariance
  • Conclusion sur le modèle de Markowitz
• Le modèle de fixation de prix d'un actif ou CAPM
  • Calcul du bêta historique
  • A quoi sert le bêta ?
  • Conclusion sur le CAPM
• Faut-il prendre le risque résiduel ?
• Comment utiliser pratiquement les betas pour construire son portefeuille ?
• Chapitre 6 - L'analyse des marchés et des secteurs
• Comment choisir ses achats ?
• De l'importance des indices
• L'évaluation du marché
• Les choix des actions
• Chapitre 7 - De l'étude à la pratique
• De l'étude à la pratique
• Etude de l'indice CAC
• Etude du Dow Jone Industrials Average
• Des indices aux valeurs individuelles
• Chapitre 8 - Les figures chartistes
• Les figures chartistes
• Les figures de retournement
  • La tête et épaule
  • Les sommets et creux arrondis ou soucoupes
  • Les triangles symétriques
  • Les triangles rectangles
  • Les rectangles
  • Les doubles ou triples sommets et creux
  • Les autres figures de retournement
• Les figures d'élargissement
  • Les diamants
• Les figures de continuation
  • Drapeaux et fanions
  • Les biseaux
• Utilité de la méthode chartiste
• Les figures de creux
• Comment se fixer des cibles?
  • La règle de la balançoire
• Etude par la méthode chartiste et pas la méthode des phases
• Chapitre 9 - Nouveaux marchés, Nouvelles stratégies, Nouveaux problèmes
• Intérêt de la vente à découvert
  • Réponse aux détracteurs de la vente à découvert
• De l'intérêt des marchés dérivés
  • De l'honnêteté d'un marché
  • Les avantages des marchés dérivés
• Matif (Marché à terme international de France)
• Le Monep (Marché d'option négociables de Paris)
  • Utilisation du Monep dans un but de couverture
  • Utilisation du Monep dans un but de rendement
  • Utilisation du Monep dans un but de spéculation
  • Problèmes du premium et des liquidités
• Les marchés d'options sur indices
• L'important problème de la liquidité du marché, de son efficience et de sa fluidité
• Chapitre 10 - Comment passer un ordre de bourse
• Comment passer un ordre de bourse?
  • Les ordres stop
  • Validité d'un ordre
  • Les stops de protection
  • L'entrée, comment fixer votre ordre d'achat stop
  • Entrée, ordre de vente stop de protection
  • Les ordres limites
  • Comment faire suivre nos ordres de vente stop ?
  • Sortie par vente de précaution exécutée
• Tactique de suivi d'une position d'achat après break out de phase 1
• Tactiques de suivi d'une position de vente après break ou de phase 3
• Tactiques de suivi d'une position de vente à découvert après break down de phase 3
• Utilisation des marchés d'options négociables
• Chapitre 11 - Les Systèmes de trading
• Les Systèmes de trading
• Systèmes pour marchés à tendance
• Construction d'une moyenne mobile
  • Utilisation d'une moyenne mobile
  • Les bandes de Bollinger
  • La méthode du croisement avec double moyenne mobile
  • La méthode du croisement avec triple moyenne mobile
  • Quelles durées choisir pour les moyennes mobiles
  • Avantage des systèmes de moyennes mobiles
  • Autres utilisations des moyennes mobiles
• Autres systèmes de suivi de tendance
  • MACD : La convergence divergence des moyennes mobiles
  • Le Momentum
  • Comment transformer le momentum en oscillateur ?
  • Le système de canal
  • La rêgle des 2%
  • Le mouvement directionnel ou DMI
    • Utilisation du mouvement directionnel en tant qu'indicateur
  • Le système parabolique ou SAR system
• Les risques de l'optimisation de paramètres
• Chapitre 12 - Les Oscillateurs
• Le principe des oscillateurs
  • Le momentum
  • Le Rate Of Change (ROC)
  • Le momentum du marché
  • Autres indicateurs du marché
  • L'oscillateur de force relative ou RSI
  • Le Stochastique
  • L'oscillateur %R
• L'opinion des grands traders sur les systèmes de trading
  • Avantages et inconvénients des systèmes de trading
  • La gestion du fonds (money management)
  • L'avenir des systèmes de trading
  • Les Systèmes Experts
  • Les Réseaux Neuronaux
  • Les architectures hybrides
• Conclusions sur les systèmes de trading
• Conclusion sur les indicateurs de suivi de tendance et de surachat/survente
• Chapitre 13 - Les indicateurs de volume
• Les Indicateurs De Volume
  • Interprétation générale des indicateurs de volume
  • On Balance Volume (OBV)
  • L'accumulation distribution de volume (ADV)
  • L'indicateur d'accumulation distribution de Williams
  • Index de volume négatif
  • Index de volume positif
  • Combinaison de l'A/D Line et du volume négatif
  • Intérêt ouvert ou IO ou Position Ouverte
• Chapitre 14 - Les Méthodes de Charting
• Les Méthodes de Charting
  • Les points & figures
    • Rêgles de construction d'un graphe P&F
    • Calcul d'objectifs sur le P&F
  • La méthode de l'équivolume
    • Comment construire un graphe en equivolume
    • Calcul de cibles en equivolume
  • Analyse cyclique des volumes
  • Calcul de moyennes mobiles ajustées par les volumes
  • L'indicateur d'aisance de mouvement
  • ARMS INDEX
    • Applications de l'Arms Index pour l'investisseur en bourse
• Conclusion des methodes de charting
• Chapitre 15 - Les Graphes en chandeliers
• Les Graphes En Chandelier
  • Comment construire des graphes en chandelier
    • Le pendu et le marteau
    • Les structures d'avalement
    • Les pénétrantes et les nuages noirs
    • Les étoiles et les dojis
    • Les Dojis
    • Les haramis, les passants de ceinture et les formations en pinces
    • Autres structures de chandeliers
  • L'intérêt et les limites des chandeliers
  • Quel est l'apport de l'analyse en chandelier pour un technicien
  • Les chandeliers peuvent-ils être intégrés dans des systèmes mécaniques de trading
• Chapitre 16 - La Méthode du Market Profile
• La Méthode du Market Profile
  • La philosophie du market profile
  • Qu'est ce qu'un graphe de market profile tente de faire ?
  • Les Zones importantes du market profile
  • Interprétations et conclusions pouvant être tirées d'un market profile
  • Six types de market profile quotidiens
• Conclusions sur le market profile
• Chapitre 17 - L'analyse technique des bourses
• L'Analyse Technique et les Bourses depuis avril 1989
  • Etude chartiste de trois grands indices de marché
    • Le CAC 40
    • Le Dow Jones Industrials average
  • Paris : la non confirmation du marché au premier trimestre 1990
  • New York : Chronique d'une guerre annoncée
• Chapitre 18 - Comment tout mettre en place ?
• Comment tout mettre en place ?
  • Première check-list technique
  • Deuxième check list
  • Troisième check-list
• La versatilité de l'analyse technique
• De la théorie à la pratique
• L'analyse technique depuis trente ans
• L'analyse technique en France
• L'analyse technique dans les années 90

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