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Le change à terme (Forward/Outright)

Les opérations de change à terme sont utilisées à l’origine par les entreprises qui veulent protéger leurs risques de change à des dates données. Par exemple, un importateur de voitures japonaises en Europe sait qu’il devra payer ses voitures en Yen à une date donnée dans le futur. Il pourra, par exemple, décider de fixer le cours de change du Yen dans 6 mois en faisant une opération de change à terme.

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Forex (foreign exchange) Currency trading

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Pip value

Table of the value for the currency pair. The pip value of forex pairs is calculated in real time.

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Les NDFs

Les NDFs ou Non Deliverable Forwards sont des opérations de change à terme pour lesquelles la livraison en devise n’a pas lieu. À la date d’expiration du contrat, l’on compare le prix auquel le contrat a été fait avec le prix d’un fixing qui avait été préalablement établi. Les NDFs sont généralement utilisés pour les devises difficilement traitables directement sur le marché spot.

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Le Forex (marché des changes)

Ce marché mondial, le forex est essentiellement interbancaire, est le deuxième marché financier de la planète en termes de volume global, derrière celui des taux dintérêt. Cest néanmoins le plus concentré et le premier pour la liquidité des produits les plus traités, comme la parité euro/dollar.

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Pourquoi et comment linflation influence le niveau des cours de change ?

Avec la parité des taux d’intérêt, la parité des pouvoirs d’achat (PPA) est l’une des relations les plus utilisées en finance internationale et constitue souvent une hypothèse de base de nombreuses théories sur les taux de change. On peut prévoir l’évolution du cours relatif des devises en comparant le prix d’un panier de biens et services dans différents pays.

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Les liens entre balance commerciale et taux de change

La balance commerciale (ou appelée encore la balance des transactions courantes) est l’un des trois compartiments de la balance des paiements. Selon la définition de l’INSEE, la balance commerciale est le compte qui retrace la valeur des biens exportés et la valeur des biens importés. Pour calculer la balance commerciale, la comptabilité nationale procède à lévaluation des importations et des exportations de biens à partir des statistiques douanières de marchandises.

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Les différents régimes de change

Définition : Un régime de change est l’ensemble des règles qui déterminent l’intervention des autorités monétaires sur le marché des changes, et donc le comportement du taux de change. Il existe une grande variété de systèmes de change, qui se distribuent entre deux extrêmes : le régime de change fixe et le régime de change flottant.

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Définition générale des options sur devises

Une option, que ce soit sur le marché du Forex ou sur l’ensemble des marchés financiers, est un contrat qui confère à son acquéreur le droit d’acheter (ou de vendre) un actif financier (dans le cas du Forex, il s’agira donc d’une devise contre une autre devise), à un prix déterminé et à une date fixée, ou pendant une période préalablement définie.

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Le change à terme (Forward/Outright)

Les opérations de change à terme sont utilisées à l’origine par les entreprises qui veulent protéger leurs risques de change à des dates données. Par exemple, un importateur de voitures japonaises en Europe sait qu’il devra payer ses voitures en Yen à une date donnée dans le futur. Il pourra, par exemple, décider de fixer le cours de change du Yen dans 6 mois en faisant une opération de change à terme.

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