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Les Options

En finance de marché, une option est un produit dérivé qui donne le droit, lorsqu'on l'achète, ou l'obligation, lorsqu'on la vend, d'acheter ou de vendre un actif financier à un prix fixé à l'avance (strike) pendant un temps donné ou à une date fixée, dans une optique de spéculation ou d'assurance. Il existe également des options dites exotiques qui obéissent à des règles plus complexes.

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Achat dun call

Acheter un call revient à anticiper une hausse du cours du cross traité. Il s’agit donc d’une stratégie de spéculation à la hausse puisque les pertes sont limitées à la prime payée (risque minimum) et les perspectives de gain sont d’autant plus importantes que le cours du cross augmente. Pour dégager une plus-value, le gain sur l’exercice doit être supérieur à la prime payée.

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Vente d’un call

La vente d’un call est une stratégie qui correspond à une évolution neutre ou légèrement baissière du cours d’un cross. Le vendeur espère vendre des devises à un cours plus élevé que le cours spot, mais s’engage à se porter contrepartie en cas d’exercice de l’option. Le gain net du vendeur de call est donc opposé à celui de l’acheteur : il gagne ce que l’autre perd.

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Achat d’un put

Il s’agit de la stratégie la plus connue et la moins risquée des stratégies baissières. Elle est symétrique à l’achat de call. Son avantage est de limiter le risque au montant de la prime, tout en offrant des perspectives de gain théoriquement illimitées.

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L’écart ratio

Cette stratégie combine des quantités différentes de calls achetés et vendus (ou de. puts achetés ou vendus). On distingue alors quatre types de stratégies

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Les Options

En finance de marché, une option est un produit dérivé qui donne le droit, lorsqu'on l'achète, ou l'obligation, lorsqu'on la vend, d'acheter ou de vendre un actif financier à un prix fixé à l'avance (strike) pendant un temps donné ou à une date fixée, dans une optique de spéculation ou d'assurance. Il existe également des options dites exotiques qui obéissent à des règles plus complexes.

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Short Call (vente d'option d'achat) - Stratégie d'option

Un émetteur de call (option d'achat), de part la nature de son contrat, est obligé de vendre un nombre équivalent de titres au prix d'exercice du call (option d'achat) si il est assigné sur le contrat émis. La vente de calls (options d'achat) peut s’avérer un moyen de vendre à découvert des actions à un prix supérieur au cours du marché.

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Bull Spread (écart haussier) - Stratégie d'option

Une stratégie d’écart utilise deux options ou plus du même type (deux calls ou options d’achat ou deux puts ou options de vente). Un investisseur opère un écart (spread) haussier sur options d’achat lorsqu’il achète un call (option d’achat)ou d'un put (option de vente) et vend simultanément un autre call (option d’achat) ou un autre put (option de vente) portant sur la même valeur et de même échéance, mais à un prix d'exercice plus élevé.

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Le Monep (Marché d'option négociables de Paris)

Une option est un droit d'acheter (call) ou de vendre (put) un titre pour un prix fixé à l'avance, le prix d'exercice, et valable jusqu'a une date connue à l'avance,la date d'expiration de l'option.

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Utilisation du Monep dans un but de spéculation

Le troisième usage du MONEP pour un investisseur agressif est de l'utiliser pour spéculer sur l'évolution du cours d'un titre avec tout le levier offert par ce marché. Comme sur un contrat du MATIF, les gains ou les pertes, ramenés aux sommes placées, vont bien plus vite sur ces marchés que sur les marchés d'origine.

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