Πολλοί χρηματιστές κατέχουν πιστώσεις και χρεώσεις τόκων ανοικτές θέσεις. Τα συμφέροντα των καταθέσεων μίας ημέρας υπολογίζονται θέσεις ή σε πραγματικό χρόνο. Ενδιαφέροντα υπολογίζονται με τη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων των δύο νομισμάτων από τη θέση σας. Για παράδειγμα, αν το εμπόριο Euro Dollar, το εν λόγω κεντρικές τράπεζες της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και FED (Federal Reserve). Αν ΕΚΤ επιτόκιο του είναι 2,25% και το επιτόκιο FED είναι 4,25%, η διαφορά είναι -2%. Μια θέση στην αγορά του ευρώ δολαρίου θα δημιουργήσει μια χρεωστική του ενδιαφέροντος 2% στο λογαριασμό σας, μια θέση πώλησης θα δημιουργήσει μια πίστωση των τόκων% 2. Η αριθμομηχανή θα σας δώσει το επιτόκιο που θα καταβάλει ή θα πληρωθεί με τις θέσεις σας. Το επιτόκιο υπολογίζεται με τη διάρκεια και το μέγεθος της θέσης σας.
USD | 5.5% | ||
---|---|---|---|
CHF | 1.5% | ||
JPY | 0.1% | ||
EUR | 4.5% | ||
NZD | 5.5% | ||
CAD | 5% | ||
AUD | 4.35% | ||
GBP | 5.25% | ||
MXN | 8.25% | ||
RUB | 16% | ||
INR | 6.5% | ||
CNY | 3.45% | ||
BRL | 10.75% |