Théorème de la séparation
Le théorème de la séparation (Markowitz, Miller) expose que les décisions d'un investisseur en matière de choix de portefeuille découlent d'un arbitrage entre la prise de risque et le taux de rendement anticipé. Il découle du théorème de la séparation qu'un investisseur ne devrait placer son argent que dans deux actifs avec, d'une part, un portefeuille risqué d'actions ordinaires et d'autre part, un prêt d'argent.
Plus d'information sur le même thème
Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader
Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.
Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.
Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.
Vous pouvez le joindre via les réseaux sociaux suivants ou par email :
Autres définitions
- Actif financier
- Market-takers
- Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
- Différé de remboursement
- Avenant
- Différences temporaires
- Back Office
- Dilution apparente
- Bank overdraft
- Dilution technique
- Banque Centrale Européenne
- Debt service coverage ratio
- Bear
- Dividende complémentaire
- Besoin en fonds de roulement