Total return swap
Le total return swap est une technique pratiquée sur les marchés dérivés. Le total return swap permet de transférer les revenus et le risque d'évolution de la valeur de deux actifs différents. Une partie (l'acheteur de protection) s'engage à payer à une autre partie (le vendeur de protection) les cash flows générés par un actif de référence ainsi que toute appréciation éventuelle de la valeur de cet actif. Le vendeur de protection paie à l'acheteur de protection un intérêt plus une prime (ou un spread) sur un notionnel de même que toute dépréciation éventuelle de la valeur de l'actif. Les Total Return Swaps sont considérés sur le plan comptable comme des instruments hors bilan.
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Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader
Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.
Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.
Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.
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