vendredi, 15 novembre 2019

Le Top 10 des meilleurs traders dans le monde

Entre novembre 2004 et février 2009, le magazine nommé « Trader Monthly » a établi chaque année un classement des 100 meilleurs traders du monde selon le montant des commissions (véritables plus-values des trades) engrangées par ces traders pour le compte de sociétés d'investissement donneuses d'ordres, la plupart du temps des hedge funds.

Depuis la crise financière de l'automne 2008 et à la suite de la disparition de ce magazine, on dispose de peu de données sur les commissions des grands traders, et sans doute leur « starification » est-elle à vrai dire passée de mode.

On dispose en revanche d'un Top 10 des traders des années 2007-2008, ou encore d'un Top 10 historique (depuis le début du XXe siècle) des opérations financières (trades) les plus célèbres et de leurs auteurs (sans que les bénéfices en cause aient nécessairement été les plus exceptionnels).

Top 10 des traders pré-2008

Ce Top 10 était constitué en classant par ordre décroissant les commissions engrangées par les traders concernés. Point remarquable, la plupart de ces traders n'étaient pas de simples salariés de brokers, de fonds d'investissement ou d'établissements financiers.

Tous en étaient passés par là (débutant leur carrière chez Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays Capital, Crédit Suisse, etc.), mais leurs gains de traders étaient comptabilisés alors qu'ils étaient (et sont encore aujourd'hui) des gérants de hedge funds, et bien souvent de plusieurs hedge funds opérant principalement aux Etats-Unis ou à Londres.

On obtenait ainsi le classement suivant (associé au nom des hedge funds correspondants), pour des commissions annuelles allant de 3 milliards de dollars (pour le n°1) à 700 millions de dollars (pour le n°10) :

  • 1 John Paulson (Paulson & Co)
  • 2 Phil Falcone (Harbinger Capital Partners)
  • 3 James Simons (Renaissance Technologies)
  • 4 Steve Cohen (SAC Capital)
  • 5 Ken Griffin (Citadel Investment Group)
  • 6 Chris Hohn (TCI)
  • 7 Noam Gottesman (ex-GLG Partners)
  • 8 Alan Howard (Brevan Howard Asset Management)
  • 9 Pierre Lagrange (GLG Partners)
  • 10 Paul Tudor Jones (Tudor Investment)

Top des trades

On peut établir un top des trades les plus célèbres de l'histoire. Parmi eux figurent les gains réalisés par un certain Jesse Livermore grâce à des positions short (vendeuses) qui avaient anticipé sur l'effondrement d'octobre 1929, ou encore les prouesses de John Templeton grâce à des gains réalisés sur des actions US achetées à bas prix en 1939 et revendues au prix fort en 1945.

Plus proches de nous, les gains réalisés par Paul Tudor (encore grâce à des positions short appuyées sur un fort levier) lors du krach de 1987, ceux réalisés par Georges Soros en 1992 contre la livre sterling (1 milliard de livres gagné grâce à une prise de position - short ! - de 10 milliards de livres), ceux réalisés par Andrew Hall (pour le compte de son employeur Citigroup) entre 2003 et 2008 via un pari sur la hausse de 30 à 100 dollars du cours du baril de pétrole pendant cette même période, les gains de David Tepper dans le courant de l'année 2009, réalisés grâce à l'achat à bas prix de valeurs financières dont les cours avaient chuté fin 2008 (Bank of America et Citigroup en particulier), ceux enfin de John Paulson en 2007-2008, réalisés à hauteur de 15 milliards de dollars sur la baisse des titres de dette adossés aux crédits immobiliers américains (subprimes).

On remarque que beaucoup de ces « gros coups » (mais pas tous) de l'histoire de la finance mondiale ont été réalisés sur des mouvements de baisse, voire de chute, des marchés.

Glossaire

Cours en direct

EUR/USD 1.1054 0.31%
USD/CHF 0.9895 0.06%
EUR/CHF 1.0938 0.38%
GBP/USD 1.2906 0.18%
EUR/GBP 0.8565 0.13%
NZD/USD 0.6402 0.33%
USD/JPY 108.77 0.25%
EUR/JPY 120.24 0.57%
USD/CAD 1.3236 -0.11%
EUR/CAD 1.4631 0.2%
AUD/USD 0.6815 0.41%
EUR/AUD 1.6221 -0.1%
Dow Jones 27882 0.43%
S&P500 3111 0.43%
Nasdaq 100 8303 0.48%
FTSE 100 7312 -0.13%
CAC40 5931 0.37%
Nikkei 225 23426 0.91%
Euro Stoxx 50 3707 0.27%
DAX 13228 0.18%
Or (usd) 1468.09 -0.09%
Argent (usd) 16.9887 -0.06%
Platine (usd) 893 1.35%
Cuivre (usd) 2.6326 0.35%
Pétrole Brent 63.55 1.47%
Pétrole WTI 57.66 1.21%
Gaz Naturel 2.64 2.77%
Blé 5.01 -1.01%

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