Plan de trésorerie

Le plan de trésorerie prend la forme d'un tableau présentant l'ensemble des décaissements et des encaissements prévus au cours d'un exercice, en les ventilant mois par mois. Chaque entrée ou sortie de fonds doit être enregistrée dans la colonne du mois où elle doit normalement se produire. Le plan de trésorerie permet ainsi de déterminer le solde de trésorerie du mois et un solde de trésorerie cumulé d'un mois sur l'autre, et donc de savoir, par rapport aux prévisions d'activité, si les disponibilités permettront de faire face aux décaissements. Si le plan de trésorerie fait apparaître une impasse de trésorerie à un moment donné, le trésorier ou dirigeant peut alors prendre les dispositions nécessaires.

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Arnaud Jeulin Responsable de la publication, Trader

Après un diplôme d'ingénieur, Arnaud a commencé une carrière de développeur. Il a travaillé avec des traders et des services de back office pour mettre en place des prototypes et des outils de trading. Il a ensuite créé sa propre entreprise en 2003.

Il a été responsable du webmarketing pour la Banque en ligne Suisse Synthesis, depuis rachetée par Saxo Bank. Il a aussi fait des audits pour différents brokers et participé à plusieurs salons professionnels pour les courtiers à Londres, Paris et Chypre.

Depuis 21 ans Arnaud a approfondi sa connaissance des brokers et des marchés, il utilise son expérience pour améliorer Mataf afin d'éviter d'orienter les visiteurs vers des brokers malhonnêtes ou des stratégies de trading dangeureuses.

Vous pouvez le joindre via les réseaux sociaux suivants ou par email :

arnaud@mataf.net

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