jeudi, 19 avril 2018

Vente d'un CFD

Pour bien comprendre le système de fonctionnement des CFD, il est important d'étudier 2 exemples concrets de vente de CFD totalement différents : une vente de CFD en Intraday et une vente de CFD sur le moyen terme.

Dans les 2 cas, la vente du CFD signifie shorter une valeur : être court, c'est-à-dire que l'acheteur pense que le sous-jacent va baisser, soit à moyen terme, soit en Intraday.

 

Vente du CFD sur le moyen terme - CFD Total - Code FP - Marge : 10% :


  • 07/09/2008 - Vente des  100 CFD Total

Cours de TOTAL : 43,40 ?

Vente de 100 CFD Total  à 43,40 ?. Frais de transaction à hauteur de : 0,1% * 100 * 43,40 ? = 4,34 ?

En position vendeuse (courte), les dividendes sont débités et les intérêts de position over night sont crédités.

Intérêts créditeurs  journaliers « Over night » =  4 340*1,5%/360. Ces intérêts sont crédités sur le compte car la position est courte. Ils sont calculés en Europe en déduisant  2,5 % du taux « Euro LIBID journalier », soit 4 - 2,5 = 1,5 %


  • 14/01/2009 - Rachat des 100 CFD Total

Cours de TOTAL : 36,83 ?

Rachat des 100 CFD Total à 36,83 ?. Frais de transaction à hauteur de : 0,1%*100*36,83 = 3,68 ?

Gain total de l'opération : 657 + 16,82 - 8,02 = 665,8 ?

- Profit sur l'opération : 100 * (43,40 - 36,83) = 657 ?

- Intérêts créditeurs journaliers « over night » : 4 340*1,5%*93/360= 16.82 ?

- Frais de transaction : 4,34 + 3,68 = 8,02 ?

Le gain total de cette opération moyen terme est de 665,8 ? englobant les profits de l'opération et les intérêts créditeurs « over night » et déduisant les frais de transaction.

* 93 correspond au nombre de jours durant lesquels nous avons gardé la position en « over night ».   Pour ces 93 jours, le vendeur de CFD se verra créditer des intérêts journaliers à hauteur de 16,82 ?.

 

Vente du CFD en Intraday- CFD Total - Code FP - Marge : 10% :


  • 10h00 - Vente des  100 CFD Total

Cours de TOTAL : 41,15 ?

Vente de 100 CFD Total  à  41,15 ?. Frais de transaction à hauteur de : 0,1% * 100 * 41,15 ?= 4,15 ?

En intraday,  il n'y a pas d'intérêts créditeurs journaliers « Over night ».


  • 16h00 - Rachat des 100 CFD Total

Cours de TOTAL : 40,02 ?

Rachat des 100 CFD Total à 40,02 ?. Frais de transaction à hauteur de : 0,1%*100*40,02= 4,02 ?

Gain total de l'opération : 113 - 8,17= 104,83 ?.

- Profit sur l'opération : 100 * (41,15 - 40,02) = 113 ?

- Frais de transaction : 4,15 + 4,02 = 8,17

Le gain total de cette opération d'Intraday avec une position courte sur un CFD est de 140,83 ?.

 

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