Friday, 28 February 2020

Les 7 taux de change qui dominent le marché !

Sur le marché des devises, il y a trois choses à savoir pour les débutants.

La première, c'est que personne n'achète et ne vend physiquement les devises en question. Il s'agit uniquement de prendre des positions et de profiter des variations de cours entre deux monnaies. Il s'agit donc de dégager des marges sur ce qu'on appelle des « paires ». Rien de plus, rien de moins. Un investisseur sur le Forex sera donc toujours « long » (acheteur) sur une devise et « court » sur l'autre.

La seconde chose à savoir c'est que toutes les paires de devises ne se valent pas. Certaines sont plus suivies, plus tradées que d'autres. Sept paires dominent le marché. Elles font toutes référence au dollar, car c'est la monnaie utilisée pour 80% des échanges internationaux dans le monde.

Il s'agit des quatre paires dites majors, à savoir l'EUR/USD (euros contre dollar US), l'USD/CHF (Dollar Us contre Franc suisse), la GBP/USD (Livre britannique contre Dollar US) et l'USD/JPY (Dollar US contre Yen). S'y ajoutent trois paires dites matières premières. Ce sont le NZD/USD (Dollar néo-zélandais contre Dollar US), l'AUD/USD (Dollar australien contre Dollar US) et l'USD/CAD (Dollar US contre Dollar canadien).

Nous verrons plus loin pourquoi on les appelle « Paires Matières premières ». Il existe aussi des paires dites « croisées » (les « cross » en Anglais), qui concernent les transactions entre monnaies autres que le Dollar US. Mais elles sont marginales et sont extrêmement dangereuses pour le néophyte. Nous ne les aborderons pas : il faut d'abord se familiariser avec une ou plusieurs de majors, avant de s'aventurer sur les trois suivantes et éventuellement les autres...

Voici la distribution des transactions de toutes les paires de devises du Forex (Voir aussi notre infographie).

Cela confirme la prédominance de l'Euro/dollar !

Pourquoi faut-il commencer par les « Majors » ? Parce que plus les volumes sont élevés, plus la liquidité est grande et plus les spreads sont resserrés : ils descendent à 2 pips pour l'Euro/dollar, contre 3 à 4 pour le Yen et la Livre et peuvent dépasser 5 sur les autres paires !

Enfin, troisième chose à savoir avant de se lancer : les monnaies, et surtout les paires de monnaies, ont une personnalité. Leurs écarts peuvent varier fortement en fonction d'éléments qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux des devises qui les composent.

Comment des monnaies peuvent-elles avoir des personnalités ?

Parce que les facteurs qui les influencent peuvent être différents selon la situation géographique, la configuration politique, le type de production du pays qui émet la monnaie et l'attitude de sa banque centrale. On peut même ajouter l'heure à laquelle se fait le pic de trading ! Mixez tous ces éléments et multipliez par deux (il y a deux monnaies par paire, ne l'oubliez pas) et vous obtenez un beau rubik's cube !

Mais il est toujours possible, en connaissant les réactions des unes et des autres, d'aligner toutes les faces d'une même couleur et de faire les bons choix. Voici ensemble, paire par paire, comment procéder… 

Cours du forex en direct

EUR/USD 1.1028 0.28%
USD/CHF 0.9654 -0.36%
EUR/CHF 1.0645 -0.08%
GBP/USD 1.2817 -0.55%
EUR/GBP 0.8603 0.83%
NZD/USD 0.6248 -0.99%
USD/JPY 108.06 -1.42%
EUR/JPY 119.14 -1.16%
USD/CAD 1.3397 0.06%
EUR/CAD 1.4773 0.35%
AUD/USD 0.6509 -1.1%
EUR/AUD 1.6942 1.38%

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