vendredi, 24 novembre 2017

La psychologie du trader sur le Forex

Trader demande un peu plus que de la chance et une certaine connaissance des marchés : cela demande de la discipline, et une prise de conscience de ses propres limites.

Vous en avez sans doute fait l'expérience –nous l'avons tous faite- ; vous avez le sentiment que le marché doit monter et vous achetez. Sitôt votre achat réalisé, vous voyez le marché reculer, jusqu'à ce que votre ordre stop-loss s'exécute et vous fasse réaliser votre première perte de la journée.

Pendant que vous vous demandez comment cela a pu arriver, vous assistez à une forte reprise du marché. Vous aviez finalement raison ! Après avoir assisté à la confirmation du mouvement, vous décidez finalement de revenir sur la marché à l'achat et pour éviter d'être pris deux fois, vous mettez un stop-loss un peu plus éloigné. Hélas, dès que vous êtes positionné, le mouvement de hausse perd de son ampleur, se retourne et... Patatras ! Votre stop-loss trop éloigné vous conduit à enregistrer votre deuxième perte de la journée...

La peur, l'avidité, et parfois l'addiction sont des facteurs qui expliquent une grande partie de nos comportements face aux marchés financiers. Ces comportements pèsent lourdement sur nos décisions et la performance des lignes de nos portefeuilles. Pour Joseph Trevisani, Responsable stratégie marchés de l'opérateur américain FX Solutions, il faut faire un vrai travail sur soi avant de se lancer sur le Forex : « A partir du moment ou vous avez compris que ce n'est pas votre ego qui est impliqué dans votre position mais votre analyse, vous être capable de couper vos positions si vous vous êtes trompé. Et quand vous avez raison, de laisser courir ! » Jesse Livermore, un célèbre trader américain, qui opérait au début du XXème siècle, le disait déjà à son époque, en utilisant cette formule fleurie : « la seule chose qu'on ait à faire quand on réalise qu'on se trompe, c'est d'avoir raison en cessant d'avoir tort. »

Le cerveau humain est capable de faire beaucoup de choses, mais il s'avère souvent inopérant dès qu'il s'agit de séparer l'émotion de la réflexion. Ce n'est pas facile, il faut l'avouer. Pour y parvenir, on peut utiliser différentes méthodes. Une des plus simple consiste à rationaliser son approche.

On peut recourir pour cela à la Trade Expected Value (EV). C'est un bon indicateur qui permet de comparer ce que peut rapporter un trade et ce qu'il risque de coûter. Sa formule ? P x M = EV. Le P exprime la probabilité que votre support (devise, taux, matière première, action) prenne la direction que vous souhaitez. Il est en pourcentage. M exprime la marge que vos pourriez faire. Si une opération à 60% de chances de se faire et que vous en espérez 5 euros de bénéfices par unité, votre EV de gain sera de 300. Il y a aussi, bien sur, en face, une EV de pertes.

Comme votre risque de perte est de 2 euros et que votre probabilité de pertes est le contraire de celle de gain (elle est donc de 40%), votre EV de pertes sera donc de 40% x 2 = 80. Dans ce cas, cette méthode vous montre que vous avez plus de gain à espérer que de perte : « votre EV final est positif : vous pouvez y aller ! » confirme Doug Hischhorn, du site américain de conseils DrDoug.com.

Cours du forex en direct

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